会通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,586,182,414.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,620,962.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,410,886.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,937,214,263.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,864,628,900.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,997,098.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,645,395.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,908,394.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,543,179,788.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 394,034,474.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,849.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -6,172,658.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,802,557.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,831,748.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,157,442.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,660,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,817,452.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,985,703.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,752,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 737,687,650.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 783,440,050.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 742,583,652.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,879,957.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,314,501.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 813,778,110.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,338,059.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 614,977.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,325,688.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,392,218.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,717,907.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,067,065.76 | |
| 资产减值准备(元) | 7,504,516.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,666,528.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,666,528.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,327,789.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,262,020.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -366,917.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,770.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -36,821.91 | |
| 财务费用(元) | 38,476,247.47 | |
| 投资损失(元) | -201,849.32 | |
| 递延所得税(元) | 1,129,057.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,138,817.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,760.28 | |
| 存货的减少(元) | 146,998,486.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 210,017,518.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,836,149.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 757,717,907.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,392,218.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,325,688.66 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会通股份_2024年中报资产负债表 | 会通股份_2024年中报利润表 |