会通股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,398,695,851.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,226,150.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,777,650.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,429,699,651.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 970,367,438.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,950,684.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,601,908.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,295,116.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,164,215,147.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 265,484,503.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,643.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,964.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,422,557.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,941,165.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,062,365.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,095,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,157,365.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,216,199.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,090,379.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,090,379.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,791,661.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,461,661.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,371,281.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,943.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,088,965.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,392,218.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 818,481,184.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会通股份_2024年一季报资产负债表 | 会通股份_2024年一季报利润表 |