会通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,700,766,081.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,440,812.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,093,513.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,029,300,407.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,982,843,596.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,303,318.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,868,221.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 451,534,473.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,882,549,610.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,750,796.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 453,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,091,117.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,534,948.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,546,066.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,965,367.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,195,367.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,649,301.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,338,972,019.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,340,372,019.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,645,165,840.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,303,197.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,442,551.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,725,911,589.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,539,569.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,249.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,362,823.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,755,042.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,392,218.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,987,251.89 | |
| 资产减值准备(元) | 32,775,750.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,621,759.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,621,759.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,068,669.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,565,036.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -262,677.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,823,550.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,041.10 | |
| 财务费用(元) | 82,146,476.17 | |
| 投资损失(元) | -14,044,030.23 | |
| 递延所得税(元) | 3,836,188.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,775,772.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -939,583.45 | |
| 存货的减少(元) | 77,299,423.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -646,846,009.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 344,611,909.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 708,392,218.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,755,042.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -476,362,823.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 会通股份_2023年年报资产负债表 | 会通股份_2023年年报利润表 |