会通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,230,053,699.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,262,035.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,614,475.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,533,930,210.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,835,854,386.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,151,927.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,608,460.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,423,517.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,419,038,291.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,891,918.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 910,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,296,855.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,333,908.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,540,763.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,886,349.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,397,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,341,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,624,849.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,084,085.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 679,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 679,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 877,573,329.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,763,499.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,221,257.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 918,558,086.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -239,558,086.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,174.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,659,078.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,755,042.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,095,964.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,674,766.98 | |
| 资产减值准备(元) | 8,840,022.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,398,371.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,398,371.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,645,647.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,378,519.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,540.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,343.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,415,863.03 | |
| 财务费用(元) | 38,809,321.39 | |
| 投资损失(元) | -8,862,912.42 | |
| 递延所得税(元) | -221,612.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -364,588.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 142,975.72 | |
| 存货的减少(元) | 114,228,232.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,272,420.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,711,511.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,095,964.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,755,042.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -386,659,078.88 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会通股份_2023年中报资产负债表 | 会通股份_2023年中报利润表 |