会通股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,130,437,104.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 886,419.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,649,943.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,145,973,466.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 947,190,091.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,517,148.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,994,639.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,619,354.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,108,321,234.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,652,232.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,428.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,828,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,834,428.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,760,790.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,397,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,208,388.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,366,678.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,532,250.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,507,840.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,462,289.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,232,141.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,202,271.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,202,271.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -498,302.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -470,580,591.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,755,033.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,174,442.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会通股份_2023年一季报资产负债表 | 会通股份_2023年一季报利润表 |