会通股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,504,551,340.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,026,537.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,764,834.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,780,342,711.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,123,510,999.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,554,559.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,141,202.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,844,783.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,686,051,545.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,553.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,694,596.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,846,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,554,149.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,238,903.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,964,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,203,403.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,649,253.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,764,952,015.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,764,952,015.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,396,018,179.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,333,228.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,619,661.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,534,971,068.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 229,980,946.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 979,396.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,602,255.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,408,881.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,011,136.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 会通股份_2022年三季报资产负债表 | 会通股份_2022年三季报利润表 |