会通股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,328,436,610.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,348,498.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,677,336.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,587,462,446.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,100,630,713.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,642,410.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,181,547.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,805,333.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,539,260,004.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,202,442.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,553.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,488,970.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,776,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,278,523.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,261,230.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,387,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,648,730.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,370,207.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 797,908,491.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 797,908,491.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 519,724,089.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,112,918.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,046,269.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,883,277.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,025,213.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 744,348.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,601,796.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,408,881.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,010,678.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,517,958.70 | |
| 资产减值准备(元) | 8,091,092.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,977,832.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,977,832.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,513,115.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,360,354.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -304,930.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,174.06 | |
| 财务费用(元) | 32,993,091.45 | |
| 投资损失(元) | -13,553.42 | |
| 递延所得税(元) | -7,740,840.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,740,840.66 | |
| 存货的减少(元) | -83,149,631.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,995,027.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,901,386.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,010,678.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,408,881.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,601,796.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会通股份_2022年中报资产负债表 | 会通股份_2022年中报利润表 |