会通股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,143,036,140.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,968,304.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,198,600.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,185,203,045.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,090,877,267.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,968,079.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,112,446.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,392,774.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,229,350,567.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,068,856.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,048,856.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,711,254.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,971,254.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,922,398.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,752,271.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,752,271.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,951,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,283,169.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,682,173.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,916,543.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,835,728.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -294,853.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,529,044.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,408,881.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,879,836.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会通股份_2022年一季报资产负债表 | 会通股份_2022年一季报利润表 |