会通股份_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,461,874,036.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,973.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,234,847.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,697,337,857.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,403,971,203.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,879,355.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,599,076.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,094,888.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,740,544,523.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,206,665.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 673,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 630,689.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,764,202.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,429,077.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 682,823,969.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,063,929.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 718,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,994,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,558,529.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,734,559.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,573,779.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,584,089.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,157,869.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,157,869.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,016.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,818,078.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,758,010.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,939,932.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,566,736.41 | |
| 资产减值准备(元) | 17,662,102.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,286,975.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,286,975.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,065,468.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,196,685.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 472,691.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 828,073.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,783.56 | |
| 财务费用(元) | 31,727,289.60 | |
| 投资损失(元) | -630,689.89 | |
| 递延所得税(元) | -2,013,170.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,014,338.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,167.53 | |
| 存货的减少(元) | 98,805,367.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,682,050.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -283,484,361.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,939,932.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 365,758,010.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -261,818,078.60 | |
| 公告日期 | 2020-10-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 会通股份_2020年中报资产负债表 | 会通股份_2020年中报利润表 |