江苏北人_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,310,828.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 975,806.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,314,587.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,601,222.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,897,727.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,679,706.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,156,761.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,455,504.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,189,700.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,588,478.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 877,442,688.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,746,391.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 888,300,080.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,454,407.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 814,471,704.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,926,111.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,373,969.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,266,256.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 161,586,465.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,242,144.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,094,865.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,361,084.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,317,448.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,934.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,079,467.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,984,602.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,312.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,245,423.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,473,608.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,228,185.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏北人_2024年三季报资产负债表 | 江苏北人_2024年三季报利润表 |