江苏北人_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 736,064,714.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,329,030.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,292,108.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,685,854.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,224,337.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,661,842.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,016,725.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,273,358.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,176,263.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,509,590.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 982,739,697.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,813,299.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,309.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 991,559,305.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,296,033.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 899,266,666.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 925,562,699.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,996,606.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,884,106.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 192,068,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,742,106.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,083,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,956,467.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,553,758.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,593,225.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,148,881.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,463.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,572,614.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,900,994.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,473,608.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,763,785.99 | |
| 资产减值准备(元) | 5,235,976.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,476,260.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,476,260.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,272,018.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,140,275.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,293.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,041.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,621,191.73 | |
| 财务费用(元) | 5,308,926.30 | |
| 投资损失(元) | -8,378,757.34 | |
| 递延所得税(元) | -4,005,536.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,005,536.87 | |
| 存货的减少(元) | 56,687,359.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,914,827.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,046,793.43 | |
| 其他(元) | 720,745.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,473,608.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,900,994.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 198,572,614.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏北人_2023年年报资产负债表 | 江苏北人_2023年年报利润表 |