江苏北人_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,854,725.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,777.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,638,647.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,672,149.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 401,896,480.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,781,540.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,866,845.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,500,739.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 591,045,606.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,373,456.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 784,756,847.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,309.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 784,763,157.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,608,081.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 682,036,666.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 692,644,747.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,118,409.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,067,261.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 155,827,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,894,861.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,380,534.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,573,537.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,857.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,980,928.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,913,932.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,854.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,575,030.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,917,644.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,492,674.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏北人_2023年三季报资产负债表 | 江苏北人_2023年三季报利润表 |