江苏北人_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,259,731.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,705,907.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,965,639.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,313,558.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,428,401.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,394,903.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,529,027.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,665,890.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,700,251.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,265,930.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 455,265,930.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,154,855.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,006,666.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,161,522.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,104,408.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,067,261.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,827,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,894,861.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,790,994.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,416,530.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 657,231.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,864,755.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,030,106.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,855.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,350,408.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,900,994.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,251,402.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,714,520.51 | |
| 资产减值准备(元) | 2,411,169.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,191,321.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,191,321.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 672,135.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 540,731.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,876.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -582,911.63 | |
| 财务费用(元) | 2,189,011.91 | |
| 投资损失(元) | -5,228,814.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,695,435.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,695,435.85 | |
| 存货的减少(元) | 191,505.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,952,374.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,029,906.67 | |
| 其他(元) | 4,794,271.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,251,402.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,900,994.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,350,408.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏北人_2023年中报资产负债表 | 江苏北人_2023年中报利润表 |