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江苏北人_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 112,784,027.89       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,858,012.74       
 经营活动现金流入小计(元) 119,642,040.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 153,091,600.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 37,247,419.99       
 支付的各项税费(元) 5,845,751.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,348,945.16       
 经营活动现金流出小计(元) 208,533,717.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -88,891,676.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 206,899,267.14       
 投资活动现金流入小计(元) 206,899,267.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,023,113.72       
 投资支付的现金(元) 99,080,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 116,103,113.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 90,796,153.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 53,968,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 53,968,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 37,083,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 821,341.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 37,904,341.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 16,063,658.33       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,982.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 17,966,153.09       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 37,922,644.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 55,888,797.65       
补充资料:       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内)       
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