睿昂基因_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,017,235.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,962,926.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,610,710.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,590,871.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,656,671.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,637,061.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,273,260.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,619,882.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,186,876.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,403,994.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,864,168.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,104,168.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,734,068.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,165,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,899,068.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,794,899.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,969,781.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,969,781.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 596,995.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,099.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,012,267.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,789,362.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,180,418.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,152,456.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,058,029.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,165,120.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,107,090.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿昂基因_2023年三季报资产负债表 | 睿昂基因_2023年三季报利润表 |