气派科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,652,242.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,375,309.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,307,914.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,335,467.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,408,073.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,050,369.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,807,299.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,363,198.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,628,941.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,474.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,213.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,867.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,260,080.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,923,707.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,923,707.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,663,626.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 233,573,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,893,934.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,467,267.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,886,671.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,355,893.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,662,565.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,804,702.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,427.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,977,970.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,355,904.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,377,934.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 气派科技_2023年三季报资产负债表 | 气派科技_2023年三季报利润表 |