气派科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,635,785.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,375,309.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,553,542.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 249,564,637.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,297,277.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,548,981.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,720,852.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,095,191.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,662,302.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,097,665.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,213.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,066,713.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,907,300.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,907,300.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,840,587.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,731,150.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,318,765.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,929,916.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,510,083.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,006.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,299,161.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,355,904.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,056,742.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,445,090.51 | |
| 资产减值准备(元) | 10,622,240.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,536,200.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,536,200.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 954,413.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,206,146.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,978.23 | |
| 财务费用(元) | 7,619,038.82 | |
| 投资损失(元) | 154,504.18 | |
| 递延所得税(元) | -14,640,172.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,793,960.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 153,787.39 | |
| 存货的减少(元) | -18,200,293.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,708,569.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,379,192.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,056,742.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,355,904.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,299,161.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 气派科技_2023年中报资产负债表 | 气派科技_2023年中报利润表 |