气派科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,506,036.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,963,206.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,037,479.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,506,722.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,754,757.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,372,534.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,367,984.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,215,297.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,710,573.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 444,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,581,130.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,606,036.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,197,167.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,390,172.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 266,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,590,172.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,393,005.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,107,320.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,627,334.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,354,655.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,945,344.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 786,905.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,864,605.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,711,458.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,846,852.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 气派科技_2022年三季报资产负债表 | 气派科技_2022年三季报利润表 |