瑞晟智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,446,304.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,853,081.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,136,431.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,435,817.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,484,334.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,604,497.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,303,469.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,516,684.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,908,985.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,473,168.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,710,523.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,710,523.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,709,523.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,952,295.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,320,950.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,392,190.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,665,435.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,134,564.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 468,002.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,419,874.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,995,920.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,415,794.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,715,407.98 | |
| 资产减值准备(元) | 150,681.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,785,867.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,785,867.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 724,369.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,748.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,824.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,867.20 | |
| 财务费用(元) | 389,638.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,075,373.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,008,708.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,665.18 | |
| 存货的减少(元) | 13,396,491.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,891,013.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,986,235.90 | |
| 其他(元) | 30,457.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,415,794.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,995,920.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,419,874.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晟智能_2024年中报资产负债表 | 瑞晟智能_2024年中报利润表 |