瑞晟智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,762,358.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,488,143.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 613,953.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,864,454.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,630,481.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,538,577.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,214,706.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,021,189.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,404,954.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,540,499.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 664,121.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,121.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -663,121.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,676,240.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 665,584.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 884,591.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,226,417.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,073,582.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,355.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,954,317.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,995,920.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,950,237.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晟智能_2024年一季报资产负债表 | 瑞晟智能_2024年一季报利润表 |