瑞晟智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,259,659.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,076,132.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,937,366.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,273,158.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,520,900.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,437,662.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,218,294.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,323,159.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,500,017.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,226,859.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,319.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,147,119.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,425,766.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,500,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,925,767.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,778,648.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,603,832.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,372,517.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,976,349.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,218,188.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,386,261.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,696,479.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,300,930.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,675,419.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -938,446.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,268,535.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,264,455.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,995,920.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,411,547.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,931,542.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,832,153.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,832,153.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,178,549.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,536.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,698.67 | |
| 财务费用(元) | 2,085,580.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,449,144.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,031,665.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -417,479.56 | |
| 存货的减少(元) | -22,599,147.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,238,671.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,220,900.84 | |
| 其他(元) | -1,296,358.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,995,920.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,264,455.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,268,535.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞晟智能_2023年年报资产负债表 | 瑞晟智能_2023年年报利润表 |