瑞晟智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,145,820.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,386,730.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,876,930.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,409,480.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,764,020.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,637,754.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,559,764.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,299,565.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,261,103.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,851,623.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,319.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,146,319.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,284,462.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,284,462.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,138,142.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,465,261.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,172,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,638,161.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,627,001.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,937,493.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,194,494.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,443,666.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,953.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,402,145.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,264,455.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,862,309.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晟智能_2023年三季报资产负债表 | 瑞晟智能_2023年三季报利润表 |