瑞晟智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,063,711.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,844,845.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,424,555.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,333,112.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,034,452.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,870,285.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,525,275.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,329,447.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,759,460.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,426,348.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,319.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,096,319.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,456,501.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,456,501.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,360,182.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,062,052.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,062,052.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 399,952.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,899.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,341,852.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,720,200.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,142.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,848,187.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,264,455.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,416,267.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,275,327.89 | |
| 资产减值准备(元) | 756,927.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,276,143.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,276,143.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,079.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,986.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,821.24 | |
| 财务费用(元) | 635,768.05 | |
| 递延所得税(元) | -869,918.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -862,462.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,455.62 | |
| 存货的减少(元) | -30,874,527.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,489,971.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -574,979.82 | |
| 其他(元) | -3,307,008.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,416,267.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,264,455.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,848,187.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晟智能_2023年中报资产负债表 | 瑞晟智能_2023年中报利润表 |