瑞晟智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,851,700.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,825,996.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,535,033.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,212,730.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,368,372.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,153,462.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,528,665.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,014,917.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,065,418.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,852,687.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,428,772.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,345.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,455,118.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,021,096.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,021,096.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,434,021.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,507,123.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,807,123.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,778,012.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,204.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,761,217.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,045,906.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 365,885.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,993,125.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,930,488.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,923,613.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,945,755.70 | |
| 资产减值准备(元) | 496,070.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,969,413.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,969,413.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 392,709.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,220.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,844.37 | |
| 财务费用(元) | -1,393,097.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,245,657.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,241,958.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,699.11 | |
| 存货的减少(元) | -17,068,228.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,249,717.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,936,424.87 | |
| 其他(元) | -2,908,803.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,923,613.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,930,488.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,993,125.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞晟智能_2022年中报资产负债表 | 瑞晟智能_2022年中报利润表 |