思特威_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,766,620,114.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,498,682.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,305,819.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,982,424,616.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,207,482,928.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,186,060.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,289,628.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,454,877.38 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,596,413,495.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -613,988,878.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,518,292.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,601,860.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,120,153.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,133,172.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,245,402.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,214,624.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,593,199.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,473,046.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,725,395,934.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,725,395,934.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,412,699,877.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,852,117.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,536,551,995.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,188,843,939.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,420,056.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,961,958.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 694,881,386.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 822,843,344.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特威_2024年三季报资产负债表 | 思特威_2024年三季报利润表 |