思特威_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,242,237,496.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,067,774.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,681,133.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,297,986,404.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,542,250,398.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,413,522.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,930,727.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,332,604.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,678,927,252.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -380,940,847.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,329,796.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,329,796.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,964,391.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,820,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,784,891.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,455,095.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,032,591,503.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,032,591,503.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,249,257.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,971,775.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 383,221,032.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 649,370,470.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,028,461.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,946,066.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 694,881,386.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,827,452.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特威_2024年一季报资产负债表 | 思特威_2024年一季报利润表 |