思特威_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,939,120,474.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,576,642.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,830,888.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,190,528,005.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,029,850,362.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,705,494.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,125,296.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,837,143.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,423,518,297.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 767,009,708.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,273,671.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,681,705.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,315,376.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 547,799,485.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,479,892.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,700,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,979,778.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,664,401.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,080,140,942.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,140,942.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,231,431,701.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,823,216.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,351,863.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,330,606,781.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -250,465,839.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,937,882.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,182,650.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,064,036.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,881,386.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,215,461.22 | |
| 资产减值准备(元) | 97,464,390.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,900,283.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,900,283.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,975,795.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,694,377.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 658,280.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,884,734.22 | |
| 财务费用(元) | 55,327,685.50 | |
| 投资损失(元) | 206,228.91 | |
| 递延所得税(元) | -37,216,837.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,216,837.96 | |
| 存货的减少(元) | 558,743,432.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -308,535,356.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 217,712,006.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 694,881,386.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,064,036.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,182,650.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思特威_2023年年报资产负债表 | 思特威_2023年年报利润表 |