思特威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,223,276,450.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,744,807.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,682,874.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,334,704,132.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,351,387.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,311,142.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,148,458.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,083,832.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 635,894,821.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 698,809,311.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,693,138.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,693,138.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,545,317.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,770,492.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,315,810.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,622,671.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 995,220,030.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,220,030.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,310,786,992.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,642,542.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,222,976.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,350,652,511.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -355,432,481.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,144,376.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,898,535.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,424,036.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 823,322,572.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,338,864.49 | |
| 资产减值准备(元) | 29,488,406.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,688,895.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,688,895.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,489,981.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,817,720.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,218.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 659,486.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,077,092.38 | |
| 财务费用(元) | 30,049,552.53 | |
| 投资损失(元) | 1,770,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -33,981,086.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,981,086.61 | |
| 存货的减少(元) | 351,364,266.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 298,353,097.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,461,158.28 | |
| 其他(元) | 6,490,746.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 823,322,572.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 793,424,036.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,898,535.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思特威_2023年中报资产负债表 | 思特威_2023年中报利润表 |