思特威_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 627,926,899.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,518,599.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,982,275.74 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,427,775.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,725,479.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,247,795.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,463,991.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,922,395.51 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,359,661.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 386,068,113.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,679,916.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,679,916.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,254,688.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,475,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,729,688.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,049,772.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 569,201,487.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,201,487.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 801,034,941.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,813,770.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 814,848,712.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,647,225.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,725,670.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,354,554.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 793,424,036.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,069,482.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思特威_2023年一季报资产负债表 | 思特威_2023年一季报利润表 |