澳华内镜_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,661,872.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,437,135.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,006,954.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,105,962.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,330,540.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,258,753.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,434,113.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,989,672.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,013,079.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,907,116.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,320,242.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,313,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,633,242.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,992,890.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 201,630,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,623,390.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,990,148.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,365,317.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,525,317.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,886,931.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,544,397.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,411,329.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,113,987.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,398.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,605,879.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,546,569.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,940,689.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳华内镜_2024年三季报资产负债表 | 澳华内镜_2024年三季报利润表 |