澳华内镜_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,194,843.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,523,674.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,307,277.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,025,796.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,616,652.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,132,523.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,893,212.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,473,933.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,116,321.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,090,525.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,296,265.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,337,265.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,576,066.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,076,066.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,738,800.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,517,498.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,517,498.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,517,498.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,270.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,284,553.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,546,569.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,262,015.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳华内镜_2024年一季报资产负债表 | 澳华内镜_2024年一季报利润表 |