澳华内镜_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,503,323.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,914,414.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,098,321.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,516,059.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,523,932.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,040,817.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,120,128.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,362,347.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,047,225.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,531,166.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 493,692,350.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,298,816.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,268,942.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 501,260,108.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,806,525.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,006,525.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,746,416.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,720,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,720,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,303,926.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,303,926.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,064,728.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,368,654.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,351,995.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 335,560.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,590,026.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,164,799.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,574,772.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳华内镜_2023年三季报资产负债表 | 澳华内镜_2023年三季报利润表 |