澳华内镜_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,621,742.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,303,756.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,699,278.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,624,777.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,523,528.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,985,082.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,557,367.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,459,977.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,525,955.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,901,177.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 894,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,181,747.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,886,832.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 902,718,580.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,768,130.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,284,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,363,068,130.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,349,550.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,334,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,157,476.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,492,076.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,492,076.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,191.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -536,651,612.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,816,412.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,164,799.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,096,422.74 | |
| 资产减值准备(元) | 6,450,155.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,134,754.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,134,754.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,876,697.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,883,745.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,572.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,790.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,752,848.48 | |
| 财务费用(元) | 538,954.38 | |
| 投资损失(元) | -6,105,082.64 | |
| 递延所得税(元) | -11,285,661.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,226,106.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,555.13 | |
| 存货的减少(元) | -109,773,726.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,426,635.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,979,098.71 | |
| 其他(元) | 19,688,093.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,164,799.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 766,816,412.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -536,651,612.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 澳华内镜_2022年年报资产负债表 | 澳华内镜_2022年年报利润表 |