澳华内镜_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,982,390.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,740,652.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,763,740.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,486,784.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,173,075.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,656,175.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,092,609.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,397,633.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,319,493.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,832,709.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,976,651.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,959,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,935,651.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,424,919.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 454,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,474,919.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,539,268.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,329,853.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,372,791.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,702,644.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,702,644.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -350,797.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,425,420.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 766,816,412.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 560,390,991.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,635,690.59 | |
| 资产减值准备(元) | 937,558.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,430,154.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,430,154.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,360,953.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,834,629.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,534.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,808.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,041,852.58 | |
| 财务费用(元) | 299,217.83 | |
| 投资损失(元) | -2,707,064.05 | |
| 递延所得税(元) | -4,329,844.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,391,738.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,061,894.06 | |
| 存货的减少(元) | -46,218,917.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,264,074.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,966,511.86 | |
| 其他(元) | 8,100,682.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 560,390,991.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 766,816,412.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,425,420.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳华内镜_2022年中报资产负债表 | 澳华内镜_2022年中报利润表 |