道通科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,978,442.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,787,599.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,697,024.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,463,065.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,997,100.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,850,307.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,139,383.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,670,922.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,657,714.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,805,351.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 704,662.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,166,784.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,290.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,732,736.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,450,275.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,311.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,452,587.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,719,850.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 707,171.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,687,419.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,394,591.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,605,408.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,684,688.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,375,598.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,474,409,219.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,486,784,818.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道通科技_2024年一季报资产负债表 | 道通科技_2024年一季报利润表 |