道通科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,311,628,641.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,067,577.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,068,378.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,536,764,597.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,447,853,668.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 751,003,066.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,123,343.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 578,728,101.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,102,708,179.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 434,056,417.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,007,016,233.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,045,411.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,150,645.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,789,015.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,025,146,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,240,935,425.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,784,780.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,484,271.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,944,763.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,429,035.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,429,035.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,691,024.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,533,626.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,875,592.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,474,409,219.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,722,281.07 | |
| 资产减值准备(元) | 94,413,387.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,150,975.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,150,975.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,944,867.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,047,299.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -507,502.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -531,566.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,851,581.32 | |
| 财务费用(元) | -6,988,025.78 | |
| 投资损失(元) | 2,590,667.61 | |
| 递延所得税(元) | -42,927,700.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,927,700.10 | |
| 存货的减少(元) | -29,977,701.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -151,071,153.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 256,395,191.18 | |
| 其他(元) | 4,826,591.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,474,409,219.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,431,875,592.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,533,626.61 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 道通科技_2023年年报资产负债表 | 道通科技_2023年年报利润表 |