道通科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,318,485,217.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,764,552.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,517,318.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,451,767,087.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,048,455,499.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,800,983.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,121,057.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 422,453,048.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,287,830,589.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,936,498.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,713,612,752.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,906,293.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,719,523,045.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,272,787.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,825,146,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,002,419,197.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,896,151.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,484,271.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,263,061.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,747,333.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,747,333.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,127,181.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,579,805.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,875,592.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,162,295,787.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道通科技_2023年三季报资产负债表 | 道通科技_2023年三季报利润表 |