道通科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,188,411,676.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,399,465.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,647,550.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,446,458,692.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,549,363,220.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 745,014,190.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,724,927.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,320,494.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,829,422,832.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -382,964,140.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,412,186,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,112,468.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,018.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,423,403,287.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,716,583.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,232,186,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,903,383.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,499,903.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,368,520.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,293,667,460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,468,035,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,241,525.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,693,835.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,080,938.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,016,299.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,059,019,680.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,244,964.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 727,800,408.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,075,184.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,431,875,592.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,609,378.12 | |
| 资产减值准备(元) | 49,425,534.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,301,031.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,301,031.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,583,877.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,040,851.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -996,293.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,017.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -865,146.20 | |
| 财务费用(元) | 41,986,321.88 | |
| 投资损失(元) | 18,453,270.23 | |
| 递延所得税(元) | 56,530,950.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,158,110.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,689,060.41 | |
| 存货的减少(元) | -195,083,934.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,282,243.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -330,096,407.08 | |
| 其他(元) | -12,341,905.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,431,875,592.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 704,075,184.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 727,800,408.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 道通科技_2022年年报资产负债表 | 道通科技_2022年年报利润表 |