道通科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,499,038,509.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,014,279.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,405,858.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,719,458,647.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,345,882.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,119,032.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,914,927.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,861,175.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,084,241,017.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,215,703.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,868,915.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,871.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,107,489.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,541,447.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,728,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,270,047.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,837,441.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,264,668,160.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,755,662.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,503,423,822.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,289,518.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,079,568.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,058,252.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 665,427,339.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 837,996,483.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,221,343.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 491,830,211.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,075,184.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,195,905,395.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道通科技_2022年三季报资产负债表 | 道通科技_2022年三季报利润表 |