德科立_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,956,461.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,408,174.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,301,368.28 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,666,004.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,774,329.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,450,176.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,624,430.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,946,860.05 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,795,796.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,870,207.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,643,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,427,980.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,663,427,980.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,091,141.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,827,005,906.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,887,097,047.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,669,067.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,782,034.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,782,034.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,439,014.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,978,769.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,087,653.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,505,438.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,723,404.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,003,245.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,519,018.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,093,892,150.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 944,373,131.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德科立_2024年三季报资产负债表 | 德科立_2024年三季报利润表 |