德科立_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,757,163.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,553,904.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,629,425.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,940,493.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,033,325.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,108,632.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,920,373.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,236,664.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,298,995.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,641,497.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,783,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,450,343.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,798,450,343.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,837,208.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,557,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,594,837,208.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 203,613,134.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,241,684.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,241,684.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,124,954.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,114,501.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,592.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,892,048.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,650,364.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 116,211.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,720,478.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,093,892,150.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,249,612,629.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,202,069.50 | |
| 资产减值准备(元) | 5,215,902.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,676,613.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,676,613.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,534.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 883,968.88 | |
| 财务费用(元) | 3,129,262.18 | |
| 投资损失(元) | -14,483,474.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,106,413.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,033,496.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -72,916.67 | |
| 存货的减少(元) | -15,810,335.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,608,602.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,830,243.78 | |
| 其他(元) | 9,534,805.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,249,612,629.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,093,892,150.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,720,478.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德科立_2024年中报资产负债表 | 德科立_2024年中报利润表 |