德科立_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,454,712.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,484,466.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,836,491.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,775,670.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,390,152.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,006,134.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,525,574.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,423,479.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,345,341.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,430,328.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,825,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,741,062.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,857,769,122.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,138,366.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,077,597,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,158,735,666.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 699,033,456.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 218,113,181.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,628,062.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,741,243.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,579,228.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,883,404.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,089,143.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,551,776.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,189,466.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,490.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 908,921,742.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,970,407.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,093,892,150.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,104,466.20 | |
| 资产减值准备(元) | 8,097,897.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,387,524.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,387,524.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 376,991.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,743,472.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,243.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,973.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -486,111.10 | |
| 财务费用(元) | 114,913.66 | |
| 投资损失(元) | -27,522,337.30 | |
| 递延所得税(元) | 3,692,170.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,567,742.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -875,571.99 | |
| 存货的减少(元) | -14,433,532.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -228,073,829.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,991,718.83 | |
| 其他(元) | 22,898,749.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,093,892,150.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,970,407.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 908,921,742.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德科立_2023年年报资产负债表 | 德科立_2023年年报利润表 |