德科立_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,882,802.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,904,882.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,751,441.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,539,126.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,464,030.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,273,031.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,057,304.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,737,199.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,531,566.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,992,439.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,038,596.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,569,053,096.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,651,393.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,272,797,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,304,448,693.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 264,604,403.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,755,321.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,758.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,066,079.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,066,079.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,085.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,823,969.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,970,407.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,794,377.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,792,052.48 | |
| 资产减值准备(元) | 2,335,383.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,125,797.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,125,797.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,495.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 871,736.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,982.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -262,465.74 | |
| 财务费用(元) | 464,150.04 | |
| 投资损失(元) | -14,432,443.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,511,241.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -934,974.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -576,267.12 | |
| 存货的减少(元) | 33,847,327.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,282,968.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,991,683.24 | |
| 其他(元) | 15,265,832.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,794,377.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,970,407.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,823,969.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德科立_2023年中报资产负债表 | 德科立_2023年中报利润表 |