德科立_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,662,131.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,456,049.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,127,880.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,246,061.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,020,545.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,342,151.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,993,568.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,669,569.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,025,835.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,779,773.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,197,876.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,058,212,376.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,158,366.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 985,999,997.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,158,364.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,054,012.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,000.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,000.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,000.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 253,778.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,378,016.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,970,407.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,348,424.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德科立_2023年一季报资产负债表 | 德科立_2023年一季报利润表 |