德科立_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,929,827.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,781,758.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,055,231.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 830,766,817.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,916,809.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,592,445.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,344,866.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,066,377.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,920,499.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,846,318.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,328,779.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 569,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,058,898,749.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,419,864.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,132,419,864.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,073,521,114.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,109,592,392.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,647,993.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,240,386.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,119,995.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 753,273.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,271,643.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,144,912.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,078,095,474.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 445,252.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,865,929.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,104,477.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,970,407.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,619,873.27 | |
| 资产减值准备(元) | 12,420,043.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,431,052.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,431,052.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 410,698.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,551,556.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,193.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 122,653.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,104,246.56 | |
| 财务费用(元) | 118,193.66 | |
| 投资损失(元) | -8,043,234.13 | |
| 递延所得税(元) | -3,431,157.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,046,794.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 615,636.98 | |
| 存货的减少(元) | -45,942,802.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,550,653.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,658,831.37 | |
| 其他(元) | 60,531,665.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,970,407.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,104,477.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 130,865,929.77 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德科立_2022年年报资产负债表 | 德科立_2022年年报利润表 |