德科立_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 582,569,104.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,329,911.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,360,675.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,259,691.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,293,797.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,597,537.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,532,436.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,874,109.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,297,880.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,892,641.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,061,892,641.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,061,892,581.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,109,592,392.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 647,993.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,110,240,386.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,120,519.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 606,505.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,318,867.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,045,891.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,084,194,494.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -169,838.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,093,885.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,057,388.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,151,273.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德科立_2022年三季报资产负债表 | 德科立_2022年三季报利润表 |