海正生材_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,594,481.63 | |
收到的税费返还(元) | 3,302,074.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,496,151.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 387,392,707.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,686,982.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,065,080.67 | |
支付的各项税费(元) | 13,011,302.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,715,271.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 307,478,637.36 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,914,070.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 217,708.33 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 766,106.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 95,983,814.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,464,424.17 | |
投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 230,507,924.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,524,109.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 80,475,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,475,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 97,300,198.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,127,904.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,231.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 117,223,334.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,748,334.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,079,016.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,279,356.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 917,893,087.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 828,613,731.13 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,740,016.27 | |
资产减值准备(元) | 911,817.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,342,395.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,342,395.20 | |
无形资产摊销(元) | 924,540.36 | |
固定资产报废损失(元) | 20,550.95 | |
财务费用(元) | 1,088,756.08 | |
投资损失(元) | -271,508.25 | |
递延所得税(元) | -56,442.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -56,442.51 | |
存货的减少(元) | -13,294,517.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -28,871,551.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 77,839,739.67 | |
现金的期末余额(元) | 828,613,731.13 | |
减:现金的期初余额(元) | 917,893,087.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,279,356.48 | |
公告日期 | 2023-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海正生材_2023年中报资产负债表 | 海正生材_2023年中报利润表 |