海正生材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,401,396.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,315,769.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,471,186.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,188,352.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,899,197.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,943,368.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,981,589.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,615,929.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,440,084.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,251,731.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,003,324.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,003,324.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,003,324.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,009,736.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,009,736.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,359,280.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,059,280.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,950,455.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 688,075.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,616,525.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 830,743,994.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,127,468.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海正生材_2024年一季报资产负债表 | 海正生材_2024年一季报利润表 |