海正生材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 738,266,074.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,950,478.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,596,598.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,813,150.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,336,888.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,354,882.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,386,188.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,702,707.17 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,780,665.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,032,485.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,708.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 766,106.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,983,814.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,108,401.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 671,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,780,001.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,796,186.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,406,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,406,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,885,318.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,326,789.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,354,910.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,567,018.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,160,518.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,775,126.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,149,093.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 917,893,087.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 830,743,994.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,537,456.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,036,746.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,752,999.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,752,999.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 849,521.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 972,776.19 | |
| 财务费用(元) | 5,708,762.21 | |
| 投资损失(元) | -271,508.25 | |
| 递延所得税(元) | -777,240.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -611,399.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,840.92 | |
| 存货的减少(元) | -9,807,929.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,570,222.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,520,574.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 830,743,994.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 917,893,087.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,149,093.18 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海正生材_2023年年报资产负债表 | 海正生材_2023年年报利润表 |