海正生材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,025,978.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,250,570.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,389,127.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,665,676.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,807,236.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,106,652.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,996,057.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,436,381.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,346,327.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,319,349.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,708.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 766,106.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,983,814.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,295,777.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,339,277.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,355,462.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,075,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,425,318.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,345,527.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,012,951.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,783,797.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,708,797.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,844,354.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,900,556.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 917,893,087.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 779,992,530.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海正生材_2023年三季报资产负债表 | 海正生材_2023年三季报利润表 |